Intermarket Analyse Forex Handel

Intermarket Analysis. Intermarket Analysis. Intermarket Analyse ist ein Zweig der technischen Analyse, die die Korrelationen zwischen vier großen Asset-Klassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen untersucht In seinem klassischen Buch über Intermarket Analysis, John Murphy stellt fest, dass Chartisten können diese Beziehungen zu identifizieren, die zu identifizieren Phase des Konjunkturzyklus und Verbesserung ihrer Prognose Fähigkeiten Es gibt klare Beziehungen zwischen Aktien und Anleihen, Anleihen und Rohstoffe und Rohstoffe und der Dollar Wissen diese Beziehungen können Chartisten bestimmen die Phase des Investitionszyklus, wählen Sie die besten Sektoren und vermeiden Sie die schlimmsten Die Sektoren ausführen Vieles von dem Material für diesen Artikel stammt aus dem Buch von John Murphy und seinen Postings in der Marktbotschaft in der Inflationsbeziehung. Die Intermarket-Beziehungen hängen von den Kräften der Inflation oder Deflation ab. In einem normalen inflationären Umfeld sind Aktien und Anleihen positiv korreliert Das heißt, sie bewegen sich beide in die gleiche Richtung Die Welt war in einem inflationären Umfeld von den 1970er bis Ende des 19. Jahrhunderts Dies sind die wichtigsten Intermarket-Beziehungen in einem inflationären Umfeld. POSITIVE Beziehung zwischen Anleihen und Aktien. Bonds in der Regel ändern Richtung vor Aktien. Eine INVERSE Beziehung zwischen Anleihen und Rohstoffen. Unter INVERSE-Beziehung zwischen dem US-Dollar und den Rohstoffen. POSITIV Wenn man nach oben geht, geht der andere auch nach INVERSE Wenn man nach oben geht, geht der andere nach unten Zinssätze bewegen sich, wenn sich Anleihen bewegen. In einer inflationären Umgebung reagieren die Aktien positiv auf Sinkende Zinsen steigende Anleihepreise Niedrige Zinsen stimulieren die Wirtschaftstätigkeit und steigern die Unternehmensgewinne Denken Sie daran, dass ein inflationäres Umfeld nicht die Inflation bedeutet. Es bedeutet einfach, dass die Inflationskräfte stärker sind als die deflationären Kräfte. Deflationäre Beziehungen. Murphy stellt fest, dass die Welt Von einem inflationären Umfeld zu einer deflationären Umgebung um 1998 verschoben. Es begann mit Der Zusammenbruch der thailändischen Baht im Sommer 1997 und schnell auf die Nachbarländer zu verbreiten, um als asiatische Währungskrise bekannt zu werden Die asiatischen Zentralbanker haben die Zinssätze zur Unterstützung ihrer Währungen erhöht, aber hohe Zinsen erstickten ihre Volkswirtschaften und verschärften die Probleme Globale Deflation drückte Geld aus Aktien und in Anleihen Die Aktien stiegen stark an, Staatsanleihen stiegen stark an und die US-Zinssätze sanken Dies bedeutete eine Entkoppelung zwischen Aktien und Anleihen, die für viele Jahre dauern würde. Große deflationäre Ereignisse setzten sich fort, als die Nasdaq-Blase im Jahr 2000 aufstieg Gehäuse-Blase platzte im Jahr 2006 und die Finanzkrise im Jahr 2007. Die Intermarket-Beziehungen in einem deflationären Umfeld sind weitgehend die gleichen, außer für ein Stocks und Anleihen sind umgekehrt korreliert während einer deflationären Umfeld Dies bedeutet, Aktien steigen, wenn Anleihen fallen und umgekehrt Durch Verlängerung, Das bedeutet auch, dass die Aktien eine positive Beziehung zu den Zinssätzen haben Ks und Zinssätze steigen zusammen. Offensichtlich ändern deflationäre Kräfte die ganze dynamische Deflation ist negativ für Aktien und Rohstoffe, aber positiv für Anleihen Ein Anstieg der Anleihekurse und Senkung der Zinssätze erhöht die deflationäre Bedrohung und dies führt nach unten Druck auf Aktien Umgekehrt, Ein Rückgang der Anleihekurse und ein Anstieg der Zinssätze verringert die deflationäre Bedrohung und dies ist für Aktien positiv. Die nachfolgende Liste fasst die wichtigsten Intermarket-Beziehungen während einer deflationären Umgebung zusammen. Unsere Beziehungen zwischen Anleihen und Aktien. Unsere Beziehungen zwischen Rohstoffen und Anleihen POSITIVE Beziehung zwischen Aktien und Rohstoffen. Unsere Beziehungen zwischen dem US-Dollar und Rohstoffe. Dollar und Commodities. While der Dollar und Devisenmärkte sind Teil der Intermarket-Analyse, ist der Dollar ein bisschen eine Wild Card Soweit Aktien betroffen sind, a Schwarze Dollar ist nicht bärisch, es sei denn, sie begleitet von einem ernsthaften Fortschritt bei den Rohstoffpreisen G Voraus in Rohstoffe wäre bärisch für Anleihen Durch Verlängerung ist ein schwacher Dollar auch in der Regel bärisch für Anleihen Ein schwacher Dollar wirkt ein ökonomischer Impuls, indem er die US-Exporte wettbewerbsfähiger macht Dies profitiert große multinationale Aktien, die einen großen Teil ihres Umsatzes in Übersee ableiten Sind die Auswirkungen eines steigenden Dollar A Länder Währung ist ein Spiegelbild seiner Wirtschaft und nationalen Bilanz Länder mit starken Volkswirtschaften und starke Bilanzen haben stärkere Währungen Länder mit schwachen Volkswirtschaften und große Schulden Lasten unterliegen schwächeren Währungen Ein steigender Dollar setzt nach unten Druck Auf Rohstoffpreise, weil viele Rohstoffe in Dollar festgesetzt werden, wie Öl Anleihen profitieren von einem Rückgang der Rohstoffpreise, weil dies den Inflationsdruck reduziert Aktien können auch von einem Rückgang der Rohstoffpreise profitieren, weil dies die Kosten für Rohstoffe reduziert. Industrielle Metalle und Anleihen. Nicht alle Rohstoffe sind gleich geschaffen. Insbesondere ist Öl anfällig für die Lieferung Cks Unruhen in Öl produzierenden Ländern oder Regionen in der Regel verursacht Ölpreise zu steigen Eine Preiserhöhung aufgrund einer Versorgung Schock ist negativ für Aktien, aber ein Preisanstieg aufgrund der steigenden Nachfrage kann positiv für Aktien Dies gilt auch für Industrie-Metalle, die sind Weniger anfällig für diese Versorgungsschocks Infolgedessen können Chartisten industrielle Metalle Preise für Hinweise auf die Wirtschaft und die Börse sehen steigende Preise spiegeln die steigende Nachfrage und eine gesunde Wirtschaft Sinkende Preise spiegeln die rückläufige Nachfrage und eine schwache Konjunktur Die folgende Grafik zeigt ein deutliches positives Beziehung zwischen Industriemetallen und dem SP 500.Entwicklung Metalle und Anleihen steigen aus verschiedenen Gründen Metalle bewegen sich, wenn die Wirtschaft wächst und oder wenn Inflationsdruck baut Bonds Rückgang unter diesen Umständen und steigen, wenn die Wirtschaft schwach ist und und deflationäre Druck sind Gebäude A Verhältnis der beiden kann weitere Einblicke in die wirtschaftliche Stärke Schwäche oder Inflation Deflation geben Das Verhältnis von indus Prozeßmetallpreise zu Anleihepreisen steigen, wenn wirtschaftliche Stärke und Inflation vorherrschen. Dieses Verhältnis wird abnehmen, wenn die wirtschaftliche Schwäche und Deflation dominieren. Intermarket Analysis ist ein wertvolles Werkzeug für die langfristige oder mittelfristige Analyse Während diese Intermarket-Beziehungen im Allgemeinen funktionieren Längere Zeiträume, sie unterliegen Unterlagen oder Zeiten, in denen die Beziehungen nicht funktionieren Großereignisse wie die Euro-Krise oder die US-Finanzkrise können bestimmte Beziehungen aus dem Whack für ein paar Monate zu werfen. Darüber hinaus sind die Werkzeuge in diesem gezeigt Artikel sollte in Verbindung mit anderen technischen Analyse-Techniken verwendet werden Die Industrial Metals Bond Ratio Chart könnte Teil eines Korbes von breiten Marktindikatoren zur Beurteilung der Gesamtstärke oder Schwäche der Börse Ein Indikator oder eine Beziehung sollte nicht auf ihre verwendet werden Besitzen, um eine weitgehende Einschätzung der Marktbedingungen zu machen. John Murphy s Intermarket Studie PerfChart erlaubt Chartisten zu vergleichen t Er die Leistung des SP 500, des CRB Index, des US-Dollar-Index und der 30-jährigen US-Schatzanleihe Der Schieberegler an der Unterseite des Diagramms macht es leicht, in die Zeit zurückzukehren und die Beziehungsänderungen zu sehen, wie sie es sind. Hier klicken für einen Live-Intermarket PerfChart. Weitere Studie. Home Page Title.2017 Ein weiteres Jahr des Kaufs Dips und Selling Rips. This Jahr verspricht zu sein, gut, ein bisschen wild Volatilität kann nicht nur hier auf dem US-Markt erwartet werden, aber auf der ganzen Welt Also, wenn es kommt Um eine Investitionsstrategie für 2017 zu kaufen, um Dips zu kaufen und Rips zu verkaufen, könnte sich als rentabel erweisen. Schon haben wir das Pfund fallen gelassen, Aktien Weiterlesen 2017 Ein weiteres Jahr des Kaufs Dips und Selling Rips.2017 Ein weiteres Jahr des Kaufs Dips und Selling Rips. In diesem Jahr verspricht es zu sein, gut, ein bisschen wild Volatilität kann nicht nur hier auf dem US-Markt erwartet werden, aber auf der ganzen Welt Also, wenn es darum geht, eine Investitionsstrategie für 2017 zu kaufen, kaufen Dips und Verkauf von Rips könnte sich als rentabel erweisen Eins schon wir Ich habe das Pfund fallen gesehen, Aktien Weiterlesen 2017 Ein weiteres Jahr des Kaufs Dips und Selling Rips.2017 Ein weiteres Jahr des Kaufs Dips und Selling Rips. This Jahr verspricht zu sein, gut, ein bisschen wild Volatilität kann nicht nur hier in den USA erwartet werden Markt, aber auf der ganzen Welt Also, wenn es darum geht, eine Investitionsstrategie für 2017 zu kaufen, kaufen Dips und Verkauf von Rips könnte sich als rentabel erweitern. Schon haben wir das Pfund fallen gesehen, Aktien Weiterlesen 2017 Ein weiteres Jahr des Kaufs Dips und Selling Rips. Market Risk Umzug der Chancen zu Ihrem Favorit. Es gibt ein inhärentes Marktrisiko beim Handel Eine offensichtliche Aussage, wir wissen aber warum dann so viele spielen den Markt, als ob das Risiko nicht existieren Warum so viele Händler verlieren mehr als sie Gewinnen und schließlich verlieren sie alle Die Antwort ist genauso offensichtlich Vielleicht ist es, weil viele glauben Weiterlesen Marktrisiko Umzug der Chancen zu Ihrem Favorit. JACK ALLER HANDEL Warum erfolgreicher Trader Trade Everything. We alle haben, dass relativ, wir ll rufen Ihm Un Cle-Joe, der behauptet, er habe einen tödlichen Handel mit FANG-Aktien zu Beginn des Jahres gemacht. Inzwischen haben die sprechenden Köpfe auf Finanz-TV-Sendungen, dass das ganze intelligente Geld im Bankensektor für den nächsten großen Aufstieg im 3. Quartal mit Continue verdoppelt hat Lesen JACK OF ALL TRADES Warum erfolgreicher Trader Trade Everything. Market Risk Umzug der Chancen zu Ihrem Favorit. Es ist ein inhärentes Marktrisiko beim Handel Eine offensichtliche Aussage, wir wissen aber warum dann so viele spielen den Markt, als ob das Risiko nicht Existieren Warum so viele Händler verlieren mehr als sie gewinnen und schließlich verlieren sie alle Die Antwort ist genauso offensichtlich Vielleicht ist es, weil viele glauben Weiterlesen Marktrisiko Umzug der Chancen zu Ihrem Favorit. Market Perception Wie Händler eine rentable Realität finden können. Der Status des aktuellen Marktes ist eine klare Erinnerung gibt es Zeiten, in denen die Marktwahrnehmung weit über die Marktwirklichkeit hinausgeht. Die Wahrnehmung, dass Präsident Trump für den Markt gut sein wird, spornte den Trends nach der Wahl an Om Wahlnacht am 8. November zum Einweihungs-Tag am 20. Januar die SP 500 und Dow Jones Industrial Weiterlesen Markt Wahrnehmung Wie Händler eine rentable Realität finden können. JACK ALLER HÄNDLER Warum erfolgreiche Trader Trade Everything. We alle haben, dass relativ, wir ll rufen Er Onkel Joe, der behauptet, er habe einen tödlichen Handel mit FANG-Aktien früh im Jahr gemacht. Mittlerweile sagen die sprechenden Köpfe auf Finanz-TV-Sendungen, dass all das intelligente Geld im Bankensektor für den nächsten großen Aufstieg im 3. Quartal verdoppelt hat Lesen Sie weiter JACK OF ALL TRADES Warum erfolgreiche Trader Trade Everything. Market Perception Wie Händler eine rentable Realität finden können. Der Status des aktuellen Marktes ist eine klare Erinnerung gibt es Zeiten, wenn Markt Wahrnehmung weit über die Marktrealität Die Wahrnehmung, dass Präsident Trump wird gut sein Für den Markt spornte Kauftrends nach der Wahl Von der Wahlnacht am 8. November zum Einweihungstag am 20. Januar der SP 500 und Dow Jones Industr Ial Weiterlesen Marktwahrnehmung Wie Händler eine rentable Realität finden können. VantagePoint Intermarket Analysis Software Bewertet von Forex Factory. Trading Software Bewertungen. Produkt Review VantagePoint Software. Of alle kommerziell verfügbaren Handelswerkzeuge auf dem Markt, VantagePoint steht in Territorium, wo es scheint Haben keine Peers Mit prädiktiven Inter-Market-Analyse-Software von neuronalen Netzwerk-Computing-Technologie angetrieben - es klingt ein bisschen erschreckend für die durchschnittliche Trader zu bekämpfen Jedoch entdeckte ich, dass die Verwendung dieser Software s Ausgang, um Handelsentscheidungen zu treffen wurde über so einfach wie ich D hoffte war möglich. Die Software Folgende ist ein Screenshot der Software s Schnittstelle mit dem Grafik-Modus und Anzeige von zwei von vier möglichen gleitenden Durchschnitten Das Bild zeigt die mittelfristigen 10 Tage tatsächlichen und die mittelfristig vorhergesagten gleitenden Durchschnitte Als Marketing-Tool-Handel Artikel, die ich gesehen habe, neigen dazu, einen sehr beeindruckenden großen Trend zu zeigen, den ein MA gefangen hat, aber diese Traube Hic zeigt eine typischere Handelsumgebung. Wir alle wissen, dass fast jede MA Crossover-Kombination einen großen Trend fangen und auf einem Chart gut aussehen wird. Was Sie vielleicht nicht in der Betrachtung dieses Charts erkennen, ist, dass Sie den vorhergesagten gleitenden Durchschnitt überqueren Tatsächliche gleitende Durchschnitt bis zu 4 Tage im Voraus von ihm tatsächlich aufgetreten In der Chart-Funktion enthalten, aber nicht in der Screenshot angezeigt wird, ist auch ein Offset-Feature, dass die vorhergesagten gleitenden Durchschnitt, wo es würde wirklich auf der Karte erscheinen Das gleiche Prinzip gilt für Der schnellere 5-tägige MA, der den gleitenden Durchschnitt von 2 Tagen im Voraus voraussagt Wenn VantagePoint annonciert, dass es 75 bis 80 Prozent Genauigkeit hat, beziehen sie sich auf die Häufigkeit, in der die 10 Periode vorhergesagte MA in ihrer Vorhersage der Marktrichtung vier Tage korrekt ist Im voraus. Mit der VP-Software-Schnittstelle ist die Hauptattraktion die Ausgabe, die auf einer eher unspektakulären aussehenden Spreadsheet-Stilanzeige erscheint, die mehrere Spalten zeigt F Zahlen, die die Märkte erzählen In der Tat für die meisten seines Lebens dieses Programm hatte keine Chart-Stil grafische Darstellung seiner Ausgänge Die Chart-Schnittstelle ist relativ neu Neben der realen Macht dieser Software ist in den Zahlen, die es ausgibt und Charting MA s Um Crossovers für EOD Ende des Tages zu zeigen, war niemals wirklich notwendig, um die Software zu verwenden Die Kalkulationstabellen-Ausgabe geben ein genaues Bild davon, wie signifikant die Crossover tatsächlich ist, weil Sie auf einen Blick die genaue Anzahl der Pips sehen, die die erwartete Crossover erwartet wird Zu sein. Schauen Sie einen Blick auf einen Bildschirm Schuss der täglichen Vorhersagen, die folgen, und Sie werden sehen, was ich meine. Wie ich erwähnt, die VantagePoint-System ist sehr einfach zu bedienen und eher schlicht zu sehen, aber lassen Sie sich nicht seine Blicke täuschen Sie in Denken ist es nicht ein mächtiger Handel Verbündeter In der Probe Tag Handelssystem Ich warf zusammen, um diese Software auszuprobieren - alles, was ich jeden Tag ist Blick auf die vorhergesagte hoch und niedrig für den folgenden Tag, Beachten Sie die vorhergesagte Marktrichtung und stellen Sie sicher, dass die bestätigenden Indikatoren aufgestellt sind Dann gebe ich meine Eintragsaufträge und gehe weg Siehe das Beispiel-System-Thread für weitere Details. Anwendung auf Systeme Die Daten auf dem Berichtsbildschirm sind so einfach zu interpretieren Es dauerte etwa 10 bis 15 Sekunden pro Markt, um eine Handelsentscheidung zu treffen. Mit meinem Beispielsystem stelle ich dann jeden Tag in der ersten Stunde der asiatischen Sitzung Aufträge für jeden sechs Märkte ein und beobachtete den Markt alle paar Stunden bis gut in Die Londoner Session Ein paar Stunden in die Londoner Session habe ich irgendwelche Anpassungen vorgenommen, die ich für angebracht halte, die Limitaufträge zu annullieren, deren Parameter ermordet worden waren, und beobachten Sie das Konto wachsen ziemlich viel auf einer Tag für Tag Basis war ich überrascht zu finden, dass das einfache System Ich habe auf der Grundlage der Berichte entstanden, die VantagePoint ausspuckte - war trotzdem sehr gut aus dem Tor, trotz meines Trading-Systems, das eher Ad-hoc war, war in Arbeit, ich war angenehm überrascht, dass in Trotz mehrerer Fehler, die ich gemacht habe, so gab ich Gewinne für diejenigen, die klüger als ich waren, die Pips immer noch genug angesammelt, um die Dinge stetig profitabel zu halten und Abzüge wurden auf ein Minimum gehalten. Trading Lessons Das alte Sprichwort, das du bekommst, was du bezahlst, konnte nicht Seien Sie geeigneter als in der Handelswelt Die teuerste Ausbildung, die Sie jemals erhalten, kommt direkt von Ihren Handelsverlusten und, so teuer wie diese Art von Bildung ist, kann es auch die wertvollste Ausbildung sein, die Sie jemals erhalten werden, um den Nutzen zu maximieren Erhalten Sie von Ihren Handelsverlusten, die Sie in Werkzeuge investieren möchten, die Ihnen helfen, so wenig von Ihren Verlusten wie möglich zu verschwenden, anstatt zu verurteilen, um Ihre Fehler zu häufig zu wiederholen, um ihren Wert zu schätzen VantagePoint kann gerade ein jener außergewöhnlichen Werkzeuge sein, die Lehre dich Dinge über Preis-Aktion, die du nicht gedacht hast, wahrscheinlich oder sogar möglich. Prechnungen Da VPs Vorhersagen sehr spezifisch sind, fand ich das Trading-Feedback, das ich ziemlich elka bekam Idating Für mich hat es einen Unsicherheitsfaktor reduziert, den ich oft mit meinen eigenen Projektionen oder denen von anderen begegne. Zum Beispiel, wenn man sich einen typischen Bericht von einem Signalservice ansieht, der sagt, dass Key Support um 1 2050 und Widerstand um 1 2200 gefunden wird und Sie das handeln Informationen jeden Tag gibt es viel Platz für Fehler und Ihre Haltestellen müssen dementsprechend für die Schrotflinte Art der Genauigkeit erlauben Wenn Sie eine Vorhersage erhalten, dass die Höhe des Tages wird 1 2200 die psychologische Wirkung scheint viel anders Ich persönlich finde einen Solider-Effekt Wenn ich harte nummern habe, um ein System zu entwerfen Sogar wenn die Vorhersagen falsch sind, ist es viel einfacher, genau zu messen, wie falsch. Wenn ich meine eigenen Ziele setze, neige ich dazu, über meine eigenen Erwartungen zu verallgemeinern, was sie später einfacher zu rationalisieren macht oder Erklären in der relativen Dunkelheit Wenn ich diese Software verwende, finde ich, dass, weil ihre Vorhersagen spezifisch für das Pip sind, es ein Element der Vagheit entfernt, das mir erlaubt, mit weniger vari zu handeln Ables Ich denke, dass alles, was Variablen aus dem Handel entfernt tendenziell die Dinge zu vereinfachen, sofern die Variablen, die es entfernt, verlassen einen statistisch signifikanten Vorteil Auch wenn die Vorhersagen falsch sind, finde ich die Informationen nützlicher als Verallgemeinerungen Und wenn eine vorhergesagte Höhe korrekt ist innerhalb eines Tick oder zwei Ich Ich habe immer noch erstaunt und ich habe bemerkt, dass diese Software das öfter als ich erwartet hat. Im Folgenden ist ein Schuss von einem frühen Handelstag, wo ich war schön auf mehrere Währungen und ausgeübt Diskretion und schloss alle Trades für einen Gewinn habe ich viel auf Der Tisch während dieser ersten paar Trades, weil ich nicht vertraue seinen Projektionen Kurz nachdem ich auch oft den Markt Kopf viel weiter gesehen und häufig die entgegengesetzte Wand für den Tag getroffen habe Sie sehen in der Grafik-Thread, dass die gleiche Größe Lose später viel produziert haben Bessere Gewinne mit relativer Konsequenz. Holy Grail Obwohl dieser Artikel mag wie ein Werbespot für VP, das ist nicht der Fall, den ich zufällig mit wh beeindruckt Ich habe es gesehen, aber das ist die erste Systemrezension, die ich für Forex Factory tue, habe ich bewusst eine Software entschieden, die ich schon seit meiner ersten Verwendung für Anleihen und Devisen-Futures vor mehr als acht Jahren während dieser Zeit relativ wenig genutzt habe Hat sich über VantagePoint in Bezug auf seine Genauigkeit oder Zuverlässigkeit geändert In der Tat hat sich nicht viel in den Berichten geändert, die es erzeugt hat Es hat immer 5 unabhängige neuronale Netze verwendet, um seine Berichte zu generieren Sie sind nicht immer einverstanden, aber auch wenn sie nicht die Tatsache, dass sie Ist nicht auch wertvolle Information Wenn sie sich einig sind, was sie mit einer gewissen Regelmäßigkeit tun, sind einige ziemlich rentable Möglichkeiten für die Einnahme. Wenn das anfängt, wie der heilige Gral des Handels zu klingen, dann erinnere ich jeden, der das liest, trotz meiner Begeisterung Über dieses System bleibt die Realität, dass es kein System in der Welt gibt, das Sie daran hindern kann, Ihre Handelsregeln zu brechen oder Ihre Strategie zu stören, egal wie gut develo Ped es ist kein Handelssystem hat die Macht zu verhindern, dass Sie von der zweiten erraten, aber Werkzeuge, wie VP, die ungewöhnliche Einsicht bieten, können Ihr Vertrauen und sogar Ihre Erfolgsquote erhöhen. Nicht für alle, denke ich den ersten Schritt für jeden würde - Trader wollen Geld auf dem Markt zu machen erfordert, dass er oder sie beschäftigt ein Handelssystem, das einen Gewinn zeigt konsequent genug für diesen Händler zu tolerieren, die Risiken inhärent, dass System-Design-Eigenschaften Ich glaube, dass VantagePoint kann nur die Art von prädiktiven Handel Informationen Dass viele Händler mit konventionellen Indikatoren gehofft haben und bisher gescheitert sind, glaube ich, dass der Aufbau eines rentablen Systems entweder für den Tageshandel oder den Positionshandel mit VantagePoint für einige der Händler dazwischen leichter sein kann, die dies nicht gefunden haben Wenn Gebäude-Systeme mit konventionellen Indikatoren Ich weiß, es war für mich. Curve Fitting Danger Alle Marktanalyse jeglicher Art, ob technisch oder fundam Ental, wird eingesetzt, um irgendeine Art von Muster oder Ereignis zu finden, das auf einer regelmäßigen Basis wiederkehrt, um eine größere Wahrscheinlichkeit einer Art von Marktverhalten über ein anderes zu projizieren. Vielleicht ist die größte Gefahr in der Handelssystementwicklung, ein System auf historische Daten zu verlagern So dass es nicht in der Lage ist, konsequent oder zuverlässig auf zukünftiges Marktverhalten hindeuten zu können. Unter für viele - die meisten oder vielleicht alle System-Design ist eigentlich eine Übung in Kurvenanpassung Die Idee der Schaffung eines Handelssystems hat in der Regel auf einer Analyse der historischen Preisdaten basiert Und verschiedene preisindiforme Kriterien in einer Weise, dass es künftige Marktchancen identifiziert oder erfasst, die bei der Anwendung auf historische Daten so relevant sind, wie sie bei der Anwendung auf historische Daten angewandt wurden. Trader verwenden häufig die Phrasenkurve, als ob es nicht wünschenswert wäre, wenn sie es wünschen Beziehen sich eigentlich auf eine Untergruppe der Kurvenanpassung, bei der die Ereignisse, die das System eingefangen hat, nicht erfassen können Wiederholung in der Zukunft zu einem Gewinn zu machen Systeme sind in der Regel entworfen, um das Marktverhalten zu nutzen, das eine Wahrscheinlichkeit der Wiederkehr in der Zukunft in ausreichender Häufigkeit und oder Größe, um die Rentabilität durch eine Vielzahl von Marktbedingungen zu erhalten und noch in einem bleiben Händler Risikoparameter Eine weitere Torsion auf die Systementwicklung ist es, Ereignisse zu finden, die in der Zukunft konsequent nicht wahrscheinlich sind und gegen sie handeln, was etwas von der Art von Strategie ist, die in meinem Beispielsystem verwendet wird. Einige haben vorgeschlagen, dass neuronale Netze die ultimative Form der Kurve sind Passend Wenn es so heißt, dass Trader bedeuten, dass ein neuronales Netzwerk das Marktverhalten erlernt, dass es sich ständig neu optimiert und sich daher auf das historische Marktverhalten, das wenig Einfluss auf die zukünftigen Marktbedingungen hat, umsetzt. Doch wenn wir uns genauer anschauen Systementwicklung die einzige wirkliche Frage ist, ob wir ein System haben, das auf Ereignisse hinweist, die haben Eine ausreichende Wahrscheinlichkeit des Wiederkehrens, um zu profitieren, oder ob unser System Ereignisseaktivitätskurven findet, die niemals genügend wiederkehren, um es lebensfähig zu machen. VantagePoint hat das Marktverhalten in ziemlich gleicher Weise mit so ziemlich dem gleichen Maß an Genauigkeit seit vielen Jahren vorausgesagt Jetzt das an sich ist eine interessante statistik Als Marktbedingungen ändern oder wie Markttechnologien Forschung Fortschritte die neuronalen Netze werden von Zeit zu Zeit umgerechnet, um die Genauigkeit zu halten VantagePoint hat sich für Inter-Markt-Analyse VS Binnenmarktanalyse VantagePoints Marktanalyse populär Ansatz mit neuronalen Netzen neigt dazu, um die Idee zu schweben, dass die Binnenmarktanalyse ein datiertes Konzept und ein relativ unzuverlässiges ist. Sie können auch einen bemerkenswerten Punkt haben. Kürzlich gab es einen Forex Factory Thread, der die Wettervorhersage als ein mögliches Modell für den Markt diskutierte Vorhersage Diese Diskussion zeigte eine bemerkenswert gute Parallele für den kontrastierenden Inter-Markt Analyse mit Binnenmarktanalyse Wenn wir das Wetter prognostizieren, analysieren wir verschiedene Phänomene, um eine Prognose zu machen. Veränderungen in Temperatur, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Feuchtigkeit, Wolkenverhältnisse, Jahreszeit, Tageszeit sind alle zusammengebracht und Modelliert mit Computern zu einer höchstwahrscheinlichen Prognose des folgenden Tages s Temperaturbereich. Jetzt stellen Sie sich vor, dass wir nur Temperaturdiagramme analysiert haben, um die Temperatur von morgen vorherzusagen. Wir konnten 1 Minute Temperaturdiagramme, stündlich, vier Stunden, acht Stunden und so weiter haben Wir könnten Myriaden von Indikatoren entwickeln, um auf Temperaturgeschichten zu reagieren, um Muster und Trends in der Temperaturbewegung zu finden. In der Tat könnten wir ganz buchstäblich viele der gleichen Indikatoren verwenden, die wir im Handel verwenden, um Temperaturänderungen, Umkehrungen, Trends und so weiter zu analysieren Wahrscheinlich entwickeln ein gewisses Maß an Genauigkeit bei der Vorhersage der Temperatur nur durch das Studium Temperatur-Charts Allerdings wäre es unwahrscheinlich, jemals in der Nähe der degr Ee der Genauigkeit bei der Vorhersage zukünftiger Temperaturen, ganz zu schweigen über das ganze Wetter, wie wir es derzeit tun, indem wir die Ursache Wirkung Beziehungen zwischen den verschiedenen meteorologischen Phänomenen, die derzeit helfen uns bestimmen die Temperatur von einem Tag zum nächsten In der Tat wäre es fast lächerlich Einen so engen Fokus bei der Temperaturvorhersage zu nutzen, wie wir es jeden Tag tun, um das Marktverhalten durch eine Binnenmarktanalyse vorherzusagen. Wenn wir den Umfang der Beziehungen zwischen den Märkten betrachten, steht es nur zu der Annahme, dass wir einen höheren Grad entwickeln können Der prädiktiven Genauigkeit als der Binnenmarktanalyse Es kann sein, dass wir einige lukrative Chancen ignoriert haben, indem wir einzelne Märkte behandeln, als ob sie alle Informationen enthalten, die wir benötigen, um informierte Handelsentscheidungen zu machen. Lou Mendelsohn und sein Team haben es geschafft, eine bereits furchtbare Karriere durchzusetzen Seine Analyse der inter-Markt-Beziehungen VantagePoint ist ein einzigartiges Analyse-Tool, das extrapoliert S aussagekräftige Informationen aus einer Vielzahl von Marktdaten, die durch die Interaktion von elf Märkten hervorgerufen werden - um das kurzfristige Verhalten eines Marktes vorherzusagen VantagePoint zeigt die Marktrichtung bis zu vier Tage im Voraus, prognostiziert Trendrichtung und prognostiziert das Hoch Und niedrig von den nächsten 24 Stunden und tut dies mit einer eher faszinierenden Genauigkeit. Die folgende Grafik zeigt dies ganz schön Die grünen Linien zeigen die vorhergesagten hohen und die niedrigen für diesen Tag Diese Zeilen stellen die genaue Zahl Prognose 6 00 PM EST As Sie können sehen, der Markt kam in ein paar Pips von jedem war ich überrascht, wie oft dies geschieht über sechs Forex Währungen In der Regel ein paar Mal pro Woche sehen wir diese Art von Ding mit weniger genaue manchmal mehr genau, aber potenziell rentable Variationen mehrmals a Week. o it yourself Yeah right Elf Märkte werden jeden Tag von fünf separaten neuronalen Netzen analysiert, nur um den nächsten Tag s Marktaktion für den GBP USD prognostizieren und jeder o Die anderen fünf Währungen, die mit VP zur Verfügung stehen, betrachten, was es für Sie tun würde, um mit einer Möglichkeit zu analysieren, 11 Märkte jeden Tag zu analysieren und fünf Vorhersagen mit sogar einem passierbaren Maß an Genauigkeit zu machen. Sound wie eine gewaltige Aufgabe Bei VantagePoint gibt es einen Team von Mathematikern und Programmierern, die Vollzeit-Karriere zu genießen, nur um die inter-Markt-Analyse-Engine laufen reibungslos und Anreißen handelbaren Vorhersagen jeden Tag. Neurale Netzwerk-Software ist in vielen Do-it-yourself-Aromen und bietet eine endlose Reihe von Unterhaltung Für Techno-Geeks, Mathematiker, Quantenphysiker und viele Do-it-yourselfers, die selten Geld handeln, aber nichts handeln, was sie nicht ganz verstehen. Ich persönlich glaube, dass, wenn Sie einen Weg finden, einen Indikator zu lesen, der Ihnen konsequent Geld macht Die Märkte, die es nicht wichtig ist, ob Sie die Mathematik hinter Ihrem Indikator verstehen oder nicht Wenn Sie einen Weg entwickeln, um rentable Handels-Setups zu finden Echt genug, dass du das Vertrauen hast, um Geld hinter die Trades zu setzen und dann zu vermeiden, dass du deine Signale erressst, bis deine Ausgänge getroffen werden, dann bist du schon in einer kleinen Minderheit von rentablen Händlern. Ich habe 20 Jahre Computer-Netzwerk-Technik hinter mir und ich m Ziemlich gut versiert in zahlreichen betrieblichen Systemen sowohl leben als auch tot Doch mit all dem Verständnis habe ich in einem Feld, das nicht älter ist als meine Erfahrung in ihm - ich konnte nicht wahrscheinlich einen Computer in meinem Leben wie der, den ich m Tippe, wenn Ich wurde auf einen Planeten fallen gelassen, der keine Computer hatte. In der Tat gibt es keine Einzelperson, die dies in einem Leben tun könnte. Dies ist eine Art von Realität ist besonders anwendbar, wenn es um neuronale inter-Marktanalyse geht Market Technologies hat eine ganze Abteilung von Programmierer und Mathematiker, von denen einige wohl in binärer Träume träumen, vermute ich, dass es andere Angestellte gibt, die Gutenachtgeschichten über die Pläne quadratischer Polynome an ihre Kinder lesen, während sie sich selbst kontemplieren Mplex mathematische Dilemmas Ich bezweifle, dass jede Person könnte die Breite und Tiefe der Forschung, die hinter den prädiktiven Fähigkeiten der VP s Inter-Markt-Analyse-System IMAS duplizieren, und haben immer noch Zeit zu lernen, wie man effektiv handeln. Wenn Sie wie ich und sind Viele andere Händler, die gerne die Dinge einfach und nur Geld verdienen, können Sie feststellen, dass VP ein Produkt produziert hat, das Sie gehofft haben, Theoretisch zu finden, können Sie die Software herunterladen, sobald Sie es kaufen und am nächsten Tag laufen Rufen Sie an einen von drei Datenanbietern und für etwa 25 00 pro Monat in Datenkosten können Sie eine neue Generation von Marktanalysen genießen Für diejenigen von Ihnen mit IQ s weit über 200 können Sie voran und versuchen Sie es selbst zu Hause aber wenn Sie Bist du so hell, du bist wahrscheinlich zu schlau, um deine wertvolle Zeit zu verbringen, um neu zu erfinden, was Lou Mendelsohn schon für dich gemacht hat. Mit der VantagePoint Software habe ich es erfrischend zum Handel gefunden, weil die Vorhersagen, die es macht, überraschend sind Y nützlich direkt aus der Box Wie oft müssten Sie eine relativ genaue Vorhersage der hohen und der niedrigen des kommenden Tages haben, um gewinnbringend handeln Was, wenn Sie Zugang zu Prognosen der Marktrichtung bis zu vier Tage hatten, die waren 75 bis 80 Prozent genaue VantagePoint rühmt sich diese Art von Statistiken für etwa 10 Jahre jetzt beginnend mit den Futures-Märkten Während einige Arten von Veränderung scheinen ein bisschen langsamer zu VantagePoint Ich war froh zu finden, dass vor ein paar Monaten haben sie ihre neuronalen veröffentlicht Basierte Inter-Market-Analyse-Software für die sechs FOREX-Märkte USD JPY, USD CAD, USD CHF, GBP USD, EUR USD und AUD USD Eine weitere Version mit einigen interessanten User-Erweiterungen wird in naher Zukunft zusammen sein. Schauen Sie sich auf Sneak-Vorschau auf diese Forumplaints 1 Das Setup und die Konfiguration sind einfach und unkompliziert. Wegen der Anforderung, eine Datenquelle von Drittanbietern zu haben, scheint es Probleme mit der Konfiguration der Unterstützung zu geben Nahm mich fünf Tage, bevor ich auf und läuft, weil die Akten, die Genesis geliefert hat, nicht richtig funktionierte. Das ist nichts Neues Ich hatte die gleichen Probleme während der zwei anderen Zeiten, in denen ich ihre Software benutzt habe. Sobald das System auf und läuft war ich nicht Weitere Probleme Getting good tech Unterstützung von Genesis war ein Problem alle drei Mal, ich musste dieses System mit ihren Daten zu konfigurieren Da gab es nur zwei Möglichkeiten für Daten und seit Genesis nicht kostenlos eine Setup-Gebühr Ich denke, das kann sein, warum ihre Unterstützung War uninformiert und folgte nicht wie Sie es versprachen.2 Einfachheit und Automatisierung Ich denke, es gibt zu viele Schritte zum Laden der Währungsmodule Es ist nicht besonders zeitaufwendig, aber es könnte leicht durch automatisiert Ich habe gesagt, dass es Verfeinerungen kommen in der nächsten release that allow the software to be automatically loaded without manual intervention to step through each module.3 DLL, ELD, or other support modules for integration with existing chart and back-t esting software I d like to be able to simply load an eld file into Tradestation along with appropriate libraries or executables so that I could incorporate these great features for testing in a variety of systems I understand that Market Technologies has no specific plans to do this They have typically been well behind current technologies where user interfaces and interoperability with other tools are concerned. All things considered these are somewhat minor complaints if you simply want to start using their systems For quants who are developing automated solutions it looks as though you ll have to settle for less than automated features as far as VP is concerned At the very least I d like to see software that was capable of scheduling an automatic update of EOD data and then export the most recent output from VP to a delimited text file where it could be called by another program However I am surprised that VP does not appear to have given attention to at least releasing their softwa re in such a way that we could use it in Tradestation Admittedly my knowledge is limited when it comes to selling trading software but I d think sales would go through the roof were they to do something like that. Summary VantagePoint represents state of the art application of neural networks to make some pretty outstanding predictions It has no crippling flaws and makes no false promises about what it delivers It is not a trading system but a very sophisticated set of indicators that work in concert to produce so much useful market information that numerous trading systems could be developed from its output It works well as a stand alone source of trading information or may be used as a trade filter along with an existing system Its history file is loaded with previous data where its predictions may be compared statistically against what actually happened to derive some very useful system development information It is easy enough to use that even a novice could develop good trading ide as with it but an advanced trader or a pro would tend to find more meaningful ways to read its output It is designed as a medium term trend following indicator but shows great strength in providing day trading information as well Its track record proves that a trader could use VP for many years and not be likely to run out of ways to tap into its capabilities for use in various kinds of trading situations Whether it turns out to be the exact item you are looking for or just another powerful tool in your trading arsenal I don t think you ll say that you wasted money investing in VantagePoint. Now that we ve got that out-of-the-way the Fed s sill little rate hike, and of course the nearly not covered debt ceiling debacle we can move on It s time for more mind bending macro market analysis considering that these last few calls have been bang on the money In short U S Dollar plunge shall continue, as both gold and The Euro continue to move higher Further riches will be made with this simple concept burned into the back of your skull like a bad tattoo. Let s have a quick look at the weekly chart of my old friend AUD JPY and refresh our memories, as to how this currency pair can help you gauge risk appetite with another simple concept. AUD JPY UP Risk on. AUD JPY DOWN Risk off. AUD JPY Risk on vs risk off. You can see how AUD JPY has been trading completely flat for the past 10-12 weeks as U S Stocks have really only taken a small leg higher during the same period of time U S Stocks are always ALWAYS the last to go when risk appetite and the machines on Wall St switch from buy to sell Always. AUD JPY has been up against very solid resistance for an extended period of time, and if all was well would surely have broken through, and climbed higher along side U S Equities some time ago. Such is clearly not the case as this currency pair has literally miles to fall And fall it shall. I am currently tracking this pair but not getting excited about entry short until I see a nice solid re ad candle and a decisive break lower Even 85 00 and lower to truly seal the deal. You see how this works right I m tracking observing market activity with a pre conceived notion of at least two if not two hundred things. AUD JPY a significant indicator of risk appetite in markets in general is trading in a range against significant over head resistance. A significant break lower should clear the field and is suggestive of a much larger shift from risk on to risk off across markets in general. Eezy Peezy when you have a plan Do YOU have a plan There could be 1000 pips below this currency pairs current price. Damn rights I m still short USD Damn rights I still own NUGT Damn rights I m killing it long EUR USD. Any questions today I m back in the saddle. If you still don t have currencies on your radar insert four letter words cuss spit tantrum psychotic episode, violent outrage well and I can only go so far Every time a U S stock is bought or sold on this entire f king planet somehow somewhere i t likely involves currency exchange What You think you Mericans are the only people buying your own crap No wait China s crap Sold back to you at 1000 mark up from your most trusted and beloved American brands. The daily dollar volume of the entire planets stocks markets combined is around 84 billion dollars a day That s pretty impressive right. Get ready numb nuts a shout out to my alien followers currently residing in Antarctica Get it numb nuts Ya we talk trade secrets compare notes etc Different planets of origin same day to day shit. The daily dollar volume of the entire planets FX market 4 Trillion baby 4 Trillion pieces of paper bullshit currency trading hands every single day so you can keep sippin yer Pepsi and scarfing those Dorritos. The boats stay afloat rubber duckies keep showing up, and the wheels of the global economy keep on turning All of it currency driven. As the world s reserve currency The U S has had a strangle hold on world trade for like eons You get it right If you want to buy oil tankers full of oil dip shit not oil for your grandma s lawn mower Must convert rupee to dollars You wanna buy copper Must convert Canadian Loonies for U S Dollars. It s bullshit It s ridiculous and it s over The planet has been moving away from exchange of USD for years now leading the charge. Every stock market on the planet fits in the palm of my hand, but I need to use my back when I m moving currencies. Get a chart of USD on your watch list boys It ll save you surfing through a million others trying to figure out WTF is goin on. More global perspective for you Imagine how stupid this looks to those of us from other worlds. Paper slaves on this coming. The near term strength in The U S Dollar although still no higher than 5 days ago is a ramp into the proposed rate hike and a clear sell on the news trade It s so obvious Staring you right in the face as Gold s near term slide looks to FINALLY end in the congestion zone around 1200 00.Looks pretty clear to me, as per the p revious post and information provided by James Rickards A nominal rate hike with stocks at all time highs when else could these bozos possibly even consider it and perhaps a short-term extension of this ridiculous euphoria reality, as both stocks and The U S Dollar hit the skids. USD JPY should hit resistance around 114 85-114 95 and that will be that. EUR USD is perfectly fine here around 1 0525-1 055 as it s STILL above 1 05 despite USD bounce. AUD JPY our risk barometer hasn t even budged No breakout No nothin so. Don t get too excited Nothing has changed except of course further bad news on trade deficit with China and of course instability Tweetfest and generally nuttiness still on the rise. kong and rickards. Jim Rickards Markets Are Experiencing Cognitive Dissonance. Cognitive dissonance is a psychological term to describe a situation where perception and reality are out of sync. It s similar to what most people refer to as denial The patient sees things one way, but the reality is diff erent Of course, it s just a matter of time before reality prevails and the patient is jolted back to reality This process can be fast or slow, easy or painful, but the important thing to bear in mind is reality always wins. Something like cognitive dissonance is going on in markets right now Markets have been temporarily euphoric over Trump s tax, regulatory and spending policies Those policies are important to business and credit cycles and economic growth. The perception is that happy days are here again The new Trump administration is expected to pour trillions of dollars of stimulus spending and tax cuts into the economy Immediately after the Nov 8 election, investors took a quick look at Trump s policies and decided they liked what they saw. Trump wants lower taxes, less regulation and higher infrastructure spending Corporate profits and consumer spending benefit from lower taxes Banks and pharmaceutical companies benefit from less regulation Construction firms and defense contracto rs benefit from infrastructure spending There seemed to be something for everyone, and the stock market took off like a Roman candle. And indeed, the major stock indexes hit one record closing after another The Dow topped 20,000 this week before pulling back The dollar has been trading near a 14-year high, although it s slipped in recent days Gold was moving mostly sideways until it broke out again over the past few days. Bank stocks went vertical in expectations of wider net interest margins from Fed rate hikes and less regulation from Dodd-Frank reform Happy days, indeed. Reality is another matter I ve been warning my readers lately that the Trump trade is levitating in thin air and is ready for a fall Now that reality could be beginning to sink in. It s far from clear how much of the Trump economic agenda will see the light of day Congress wants to offset tax cuts in one area with tax increases in another so they are revenue neutral That takes away the stimulus Less regulation for banks won t help the economy if bankers lead us into another financial meltdown like 2008.Infrastructure spending will increase the debt-to-GDP ratio past the already high level of 105 , putting the U S closer to a sovereign debt crisis like Greece As I wrote Tuesday, many believe a 60 debt-to-GDP ratio retards growth That s the standard the ECB uses for members of the Eurozone Scholars Ken Rogoff and Carmen Reinhart put the figure at 90.Again, the U S debt-to-GDP ratio is currently at 105 , as stated, and heading higher Under any standard, the U S is at the point where more debt produces less growth rather than more This is one more reason why the Trump infrastructure spending plan will not produce the hoped for growth And if infrastructure is funded privately, you ll need tools and user fees to pay the bondholders, which is just another form of tax increase. There s almost no way Trump s policies can supply the stimulus the market is pricing in The Dow Jones index peaked on Jan 26, 2017, o ne day after cracking the mythical 20,000 mark It s now trading around 19,900 The downhill trend may continue and get steeper soon. Productivity has stalled out in recent months Economists are not sure why It could be due to lack of investment by business, or that workers are not being trained in useful skills, or that everyone is spending too much time on social media Whatever the cause, productivity is flat. Fourth-quarter GDP came in at 1 9 , below expectations the final chapter on the worst year of U S growth since 2011 when the economy was still healing from the global financial crisis The strong dollar is a major headwind to growth, along with flat labor force participation and weak productivity growth. Growth in a major economy is simply the sum of increases in the labor force plus increases in productivity Think about it How many people are working and what is the output per worker That s it that s all there is The reality is that the workforce is not growing. Labor force participa tion is near 40-year lows and is expected to decline further for demographic reasons Birthrates have never been this low since the Great Depression The U S used to get a labor force lift from immigration, but that might dry up because of Trump s policies We ll have to wait and see. A flat labor force plus flat productivity equals a flat economy, or almost zero nominal growth That s reality. kong and rickards. How will this situation be resolved. Either growth will rebound based on animal spirits and the Trump stimulus working better than expected or markets will collapse once they realize the growth is not coming By collapse, I mean a violent stock market correction, a falling dollar and major rallies in bonds and gold We expect the latter. Financial crises are not mainly about the business cycle They re about investor psychology, sudden shocks and the instability of the financial system Right now investors are skittish, numerous shocks are waiting to happen and the system is highly unstabl e due to overleverage and nontransparency. Despite Trump s best efforts and positive policies, a collapse could happen any day unless radical steps are taken to prevent it such as breaking up big banks and banning derivatives I ve been warning about this for a while, but now mainstream economists see the danger too Nobel Prize winner Robert Shiller, for example, sees a stock market crash coming that could be worse than 1929 or 2000 I hope he s wrong. The problem with a financial panic is that panicked investors don t care if the president is a Democrat or a Republican they just want their money back The same dynamic applies to natural disasters like tsunamis and earthquakes. Once the disaster starts, the dynamics have a life of their own and don t care if the victims are liberals or conservatives Everyone gets hurt just the same I m not hoping for it, but this is a lesson Trump may learn the hard way. Above I said collapse means a violent stock market correction, a falling dollar and major rallies in bonds and gold I expect the latter The long-term trends favor gold if U S growth continues disappoint. The strong dollar story can t last, so it won t The Trump administration has clearly signaled that the day of the strong dollar is over When you see a coordinated attack on the dollar from the White House, the Treasury and the Fed, you can bet the dollar will weaken That means a higher dollar price for gold. The dollar may get one last boost from a Fed rate hike in March, but after that, even the Fed will acknowledge that they got it wrong again and start another easing cycle with happy talk and forward guidance. For now, investors should not stand in front of a moving train Keep cash ready and be prepared to move into gold, bonds and the euro In fact, it s not too soon to leg into those positions now. Instead of watching the tape or short-term trends, my advice is to stay focused on the long-term trends That s how you ll make the most money and preserve wealth in adversity. ko ng and rickards. Source, James Rickards via the Daily Reckoning. These things take time so let s just take a minute and re group. The entire blog financial community at large is pretty much sitting at a stand still, with a couple of ridiculous factors and circumstances in play Get a load of this 15th is not only the DAY the debt ceiling freeze does exactly that but ALSO the day the Fed is widely expected to raise interest rates Can you wrap your head around that Can you. The dichotomy here is unprecedented I see the debt ceiling biz being completely and totally blacked out in the main stream media, as it could very likely lead to government shutdown, as well as some pretty snappy headlines out there when the world at large is again reminded United States is again 100 flat broke. I would assume the powers that be will keep things lofty moving into the 15th, then regardless of an interest rate hike or not d have to expect our long-awaited sell off correction to start, which will likely take u s well past May as I also feel that SELL IN MAY will be in effect this year. In a broad sense I d be looking to put some protection in place start raising cash for a much better time and place to jump back in. There is very likely one more push higher later this year and it could very well be a whopper so maybe July Aug would be a great time to grab that cash put it back to use moving into the fall. EUR longs looking good NUGT pissing me off. Anyone else find this absolutely amazing hard to even comprehend. From some article. The Digital currency bitcoin jumped to a record high above 1,200 last Friday, as investors speculated the first bitcoin exchange-traded fund ETF to be issued in the United States is set to receive regulatory approval. Traditional financial players have largely shunned the web-based crytpocurrency, viewing it as too volatile, complicated and risky, and doubting its inherent value. But bitcoin, invented in 2008, performed better than any other currency in every year since 2 010 apart from 2014, when it was the worst-performing currency, and has added almost a quarter to its value so far this year. Bitcoin Now As Valuable As Gold. Another indication of just how stretched ridiculous things have gotten when a digital crypto-currencies perceived value has matched surpassed the price of gold. You don t think this thing is just a tad over extended. So it all comes down to Trump s speech tonight market participant stand like fat deer in the headlights. Gold still the same EUR USD up nicely but still more or less the same, and the beast of all beasts NUGT takes the world for a diving lesson Boom talk about a stop run These things don t happen unless the big boys are making their moves They can push price a couple bucks in a couple of hours without batting an eye the while your piddly 200 shares with a 50 cent stop get s gobbled up Multiply that by a couple 100,000 or million and you start to better understand just how difficult it is to trade with a pea shooter when t hose on the other side of your trade carry billion dollar bazookas. You really don t have much of a chance. I find it incredibly ironic that the Trumpster is calling for some 54 billion more spending on Defence, and 1 Trillion on infrastructure when the country is already 100 flat busted broke bankrupt As suggested by a few of the brightest minds in the comment section here at Kong sounds like the ol debt ceiling with just get raised, then raised again then again Where does the money come from. Sounds like more money printing to I thought the economy is expanding and there is now talk of the rate hike cycle beginning Not. QE will happen in Merica again. The printing presses can never stop printing. MORE FOREX TRADING POSTS. FOREX KONG S DISCLAIMER. Trading foreign exchange on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors The high degree of leverage can work against you as well as for you Before deciding to invest in foreign exchange you should carefully conside r your investment objectives, level of experience and risk appetite You should be aware of all the risks associated with foreign exchange trading, and seek advice from an independent financial adviser if you have any doubts. intermarket analysis. I took this graphic from somewhere as it s a great visual representation of what is really going on with the U S Dollar and international trade. Don t be a dope If the arrows and numbers where pointed in the other direction then perhaps you could build a case The numbers speak for themselves The U S strangle hold on the world s reserve, and in turn slice of the pie generated via currency exchange in order to buy commodities is over. There is a potential USD breakdown in play here as we ve been playing the short side lately with great success. Waiting for a bounce before re entering short USD as well short risk in general may not even be an option as USD pairs are moving fast and furious this morning. You leg in get a couple contracts here this morni ng long EUR, GBP short USD CAD etc as to not miss potential waterfalls BUT stay liquid enough to buy additional contracts if a bounce occurs over coming days IT WON T LAST LONG ENOUGH TO MATTER. Average in for a medium term hold, or just a great freakin trade here short term. Yellen openly suggests danger in equity prices bubble popping time. If you haven t sold NetFlix by now ugh. Watch those little mining companies lower USD means Gold and Silver UP. Some snippets from conversation on the currency pair USD JPY from the Members Site, as I see it as valuable information for all. Watch it trade along side risk here as USD JPY has only managed to make it back to the top of it s range while the SP 500 as well Nikkei have rallied to complete a total retracement of the move lower last week. If that s the best USD JPY can do now with markets back near the all time got to question what it s got left in it. USD and JPY both represent the two base currencies currently being printed at alarming rates. These are considered funding currencies as money is borrowed on the cheap and in turn invested in assets U S Stocks for example where yield can be comparison of the two throws many for a as a currency pair it s a tough nut to crack without broader understanding The last piece of this puzzle rests with JPY. As risk comes off I don t care if it s tomorrow but in general all those investments funded by cheap JPY the money flows back home. Like a tidal the free money suddenly comes out of all easy assets funded by it and comes racing back to it s place of origin. Nothing can stand in the way of this as the trade is so massive that it s movement overtakes over shadows all other movements in markets U S Bonds are sold, U S stocks are sold, Australian and NZD Dollars are funded by cheaply printed JPY is sold as the elastic band snaps back and JPY is repatriated back home The BOJ has printed devalued intervened MANY times before this although not on such a desperate scale and every single time I m talking EVERY SINGLE TIME the same result. It doesn t won t work this time. Only thing such desperation it s already gone on far longer than one would. The disaster BANG we ll eventually see when she once what she always does. USD JPY IS the market as per my entire trading thesis since you ve followed. Seeing it top out back in January WAS the top of the market and this entire summer has merely been retail distribution as the big boys and myself of course plot our way towards the next real move Watching USD JPY fall thru 101 20 will mark the beginning of the end in global ALL THINGS will follow suit. A valuable observation consideration for one to take forward. Obviously much more info available in at the members site should you be so inclined to broaden your horizons. Well that has my upside targets in both The Nikkei 15,499 as well SP 500 1668 1678 more or less met so. Give or take another couple of points over the next day or so, this certainly creates an interesting scenario moving towards Jackson Hole and the expected chatter out of The Fed. It s been my believe that this indeed will be the time where markets are given some kind of clue that perhaps the time has come to buckle up take profits begin taking pre cautions as to coming changes in monetary policy etc but I ve obviously been disappointed by Yellen in the past. Lining up the fundamentals as well technicals would have both USD as well as Equities take a turn lower, with JPY as well gold moving higher and obviously the commodity currencies falling off along side risk so question obviously begs. Will The Fed do it or not. One has to keep in mind that, as much as a strong USD in at least one way creates an impression of a stronger economy, it also represents a tremendous burden on the American Governments debt load For every single point that USD moves higher amount of outstanding Government debt also moves higher having to be repaid in USD. It s been The Fed s plan since all of this began to keep a cap on USD well actually to drive it into the basement with the thought in mind of exporting inflation and keeping the service of outstanding debt at a bearable level. One has to keep in mind that The American Government and The Fed NEED a weake r dollar in order to keep the ponzi going so s difficult to imagine USD shooting for the moon before at least another solid move lower, as changes to monetary policy and the supposed end of QE take root here in October. Trading it is a nightmare as stands to take a substantial hit getting caught leaning to hard in either direction with these types of risk events best viewed from the sidelines. As it stands I will continue to hold the few short USD irons currently in the fire, and let the chips fall where they may, with continued focus on JPY vs the commodity currencies setting up for the larger trade at hand post Fed. Continued divergence across several currency pairs still see USD moving lower higher. The raft of geopolitical concerns out there in particular Ukraine are finally starting to influence markets The largest current concern now being what effect Russia and it s supply of natural gas or lack there of should things continue down this road will have on The European Economy, which is in a sad enough state of affairs as it is. This isn t going away anytime soon, and will likely be the catalyst or at least via the main stream media where blame can simply be placed on Russia for all problems in Western Economies wherein these problems have just been papered over having been there all along. Of particular interest as it pertains to our trading here, take note of any 1 Hour Chart containing JPY AUD JPY for example from Friday, and see the blatant and obvious currency move on news that Ukraine attacked a Russian military convoy. Japanese Yen is going to absolutely explode higher given any type of black swan event aside from its continued strengthening on safe haven flows. Trading The Week Ahead. Our charts for both The SP 500 as well Nikkei have played out almost literally to the letter having taken the anticipated bounce and now looking like they are ready to roll back over. For more detailed trading, real time trade alerts and daily commentary please consider the Members Area as September is setting up for some of the largest opportunities we ll have seen over the past several months. Considering that markets have more or less skyrocketed higher for such an extended period of time that the majority of investors traders are likely convinced that this is just the new normal I can t stand that expression by the way as it reeks of complacency and idleness and that dips should be bought, on and on, no worries, The Fed has your back etc etc. It s easy to understand, as even heightened geopolitical concerns continue to take the back seat, along side lowered global GDP forecasts, poor data out of Japan could easily appear to the casual observer that nothing can get in the way of markets just moving higher, and even higher. But what happens when the turn is made I mean all have to appreciate that nothing goes up forever right Historically speaking we can see the typical boom and bust cycle usually manifests in a 5 year up and 2 year down type scenario and we re we ll past the 5 year up mark. As investors traders it would completely foolish to simply ignore these longer term patterns as I can imagine most of you likely been caught doing that a time or two before right. Tech boom crash 2000 maybe Credit housing crash of 2007 perhaps. I find it highly unlikely that many of you successfully navigated these significant turns to continue generating profits during the 2 year period following these incredible crashes in risk. Market tops can be seen almost to the letter on a 7 year cycle with 5 years up 2 years down, with us sitting right at the max of this extended 5 year move higher based solely in the money printing efforts made by Central Banks. The idea of going through this again as why would this time be any different can t possibly be appealing Considering where you are in life, and the prospects of a full 2 years with your portfolio drawndown considerably not to mention the mental and psychological end of things who needs the grief. You ve come this far with your investing trading decisions while the good times have been good so not extend the same effort when the good times are bad. Suggestions to follow. MORE FOREX TRADING POSTS. FOREX KONG S DISCLAIMER. Trading foreign exchange on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors The high degree of leverage can work against you as well as for you Before deciding to invest in foreign exchange you should carefully consider your investment objectives, level of experience and risk appetite You should be aware of all the risks associated with foreign exchange trading, and seek advice from an independent financial adviser if you have any doubts.